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아래 내용은 한글 샘플 서식 내용입니다.

어떤가요?








 일일자금운용표

 

 2024년 4월 4 현재

 

 1. 자금운용

 

담 당

대 리

과 장

부 장

대표이사

 

 

 

 

 

구 분

전 일 잔 액

증 가 액

감 소 액

금 일 잔 액

비 고

현 금

 

 

 

 

 

 

 

정기예

 

 

 

 

 

정기적

 

 

 

 

 

신탁형저축

 

 

 

 

 

보통예

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

보 험 료

 

 

 

 

 

가 산 금

 

 

 

 

 

징 수 금

 

 

 

 

 

가 산 금

 

 

 

 

 

수입이

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. 가수금(본인부담 환급금)

구 분

전 일 잔 액

증 가 액

감 소 액

금 일 잔 액

비 고

현 금

 

 

 

 

 

보 통 예 금

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. 거래내역

입 금

출 금

적 요

금 액

적 요

금 액

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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